تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع أرباح كبيرة من JPMorgan و Financial institution of America و UnitedHealth و Delta Air Traces والمزيد.
X
اكتسب ارتفاع سوق الأسهم المزيد من الأرض يوم الخميس ، على الرغم من أن مؤشر S&P 500 ضرب المقاومة في منطقة حرجة.
ال تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الذي طال انتظاره أظهرت ضغوط أسعار منخفضة تمشيا مع التوقعات إلى حد كبير ، على الرغم من أن مكاسب أسعار الخدمة كانت صورة مختلطة. ومع ذلك ، فإن اتجاه التضخم المتباطئ يجب أن يستمر لعدة أشهر ، مما يزيد الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي قريباً رفع أسعار الفائدة.
يجب أن يتطلع المستثمرون إلى إضافة الانكشاف بعناية. هذا السوق عرضة للتراجع ، ويمكن أن يكون بسبب واحد. وفي الوقت نفسه ، تم تمديد العديد من الأسهم القيادية منذ وقت مبكر على الأقل شراء النقاط. إكسون موبيل (XOM) و المقتنيات المئوية (CELH) لا تزال قابلة للتنفيذ.
XOM و Celsius موجودان في عيب 50. سهم CELH قيد التشغيل SwingTrader وعلى IBD المتصدرين قائمة المراقبة.
الأرباح الرئيسية
ج. ب. مورجان تشيس (JPM) ، ويلز فارغو (WFC) ، بنك امريكي (باك) ، سيتي جروب (ج) كل تقرير صباح الجمعة. يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) و خطوط دلتا الجوية (DAL) تبدأ الأرباح لمجموعاتهم.
يقع سهم JPMorgan في منطقة شراء بعد الاختراق التقليدي. اقترب سهم بنك أوف أمريكا وسيتي جروب من الدخول المبكر في القواعد السفلية. مخزون WFC لديه المزيد من العمل للقيام به. بيعت أسهم الأمم المتحدة في عام 2023 جنبًا إلى جنب مع شركات التأمين الصحي الأخرى ، على الرغم من ارتفاعها يوم الخميس. ارتفع سهم DAL في عام 2023 مع مجموعة شركات الطيران ، مما زاد من المكاسب على الإيرادات الأولية الصعودية من الخطوط الجوية الأمريكية (AAL). لكن دلتا ممتدة بشكل جيد من المدخلات المبكرة وتعمل على الجانب الأيمن من قاعدة طويلة وعميقة.
يعتبر كل من أسهم JPM و UnitedHealth من مكونات داو جونز.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى الأعلى مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪ واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
تذبذب ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس ، مع استمرار تقلبات السوق الأولية المتقلبة حتى الصباح. ولكن مع استمرار الجلسة ، هدأت المؤشرات الرئيسية وتحركت للأعلى قبل أن تتلاشى إلى حد ما خلال اليوم.
تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.7 ٪.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.3٪ إلى 78.39 دولارًا للبرميل ، مرتفعة 7.6٪ خلال الجلسات الست الماضية.
ارتفع النحاس بنسبة 0.8٪ يوم الخميس ، مرتفعًا بنسبة 11.9٪ خلال أيام التداول الستة الماضية.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.45٪ ، بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة. وصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. قامت الأسواق بتسعيرها بالكامل تقريبًا لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في 1 فبراير ، والذي سيكون تراجعًا من 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين. يتوقع المستثمرون أيضًا ارتفاعًا آخر بمقدار ربع نقطة في مارس إلى نطاق 4.75٪ -5٪. في الوقت الحالي ، تراهن الأسواق على أن هذه هي النهاية.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) و مبتكر IBD Breakout Alternatives ETF (نوبة) ارتفع 0.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 1.5٪.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) قفزت بنسبة 2٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) بنسبة 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 4.6٪ ، مع أسهم DAL و American Air كلاهما من الحيازات الرئيسية. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تقدم 1.9٪. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 0.2٪ ، مع كل المكونات الرئيسية لبورصة جي بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب و BAC. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.3 ٪ ، مع احتفاظ الأمم المتحدة بسهم رئيسي.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 2.1٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
بعد التذبذب في الصباح ، ارتفعت المؤشرات الرئيسية في النهاية بشكل متواضع ، في حين قفزت الأحرف الاستهلالية الصغيرة.
وصل مؤشر S&P 500 مباشرة إلى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، وأغلق أسفل هذا المستوى الرئيسي. احتفظ مؤشر ناسداك بالدعم عند خط 50 يومًا وتحرك أعلى قليلاً من تلك المنطقة.
يعمل مؤشرا Dow Jones و Russell 2000 ، فوق كل متوسطهما المتحرك ، نحو أعلى مستوياتهما في ديسمبر.
بشكل عام ، حقق ارتفاع السوق خطوات كبيرة خلال الجلسات الخمس الماضية. يرى المستثمرون الضوء في نهاية النفق لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
ومع ذلك ، فإن المؤشرات الرئيسية تواجه المزيد من الاختبارات. يحتاج S&P 500 إلى مسح خط 200 يوم بشكل حاسم ، حيث يصطدم بالمقاومة عدة مرات. تعد قمم ديسمبر هي الاختبار النهائي للمؤشرات. ولكن بعد الركض لعدة جلسات ، مع وجود المؤشرات الرئيسية حول المستويات الرئيسية ، لن يكون التوقف أو التراجع مفاجئًا.
تظهر الأسهم القيادية حركة أفضل ، لكن العديد منها يمتد الآن ، على الأقل من المدخلات المبكرة أو المتوسطات المتحركة.
ارتفع سهم Exxon Mobil بنسبة 1.7٪ إلى 113.22 ، أدنى بقليل من 114.76 قاعدة مسطحة شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. لكن سهم XOM يقع في نطاق من خط الخمسين يومًا. انخفض سهم Celsius بنسبة 0.2٪ إلى 106.40 ، لكنه وجد دعمًا عند خط 21 يومًا. لا يزال سهم CELH قابلاً للتنفيذ من قفزة الأربعاء ، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر خط اتجاه قصير.
في إشارة إيجابية لارتفاع السوق الأوسع ، استعاد قطاع الرقائق الزخم ، مع تحرك SMF ETF بشكل حاسم فوق خط 200 يوم هذا الأسبوع. تايوان أشباه الموصلات (TSM) ، وهي أكبر شركة في SMH ، تجاوزت خط 200 يوم على الأرباح. هذا على الرغم من انخفاض الإيرادات وتوجيه TSMC أيضًا إلى الانخفاض في الربع الأول. لكن ليس هناك الكثير من أسماء الرقائق ، حتى تلك التي تعتبر رائدة في السوق بشكل واضح ، قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي.
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
ماذا تفعل الآن
شهد ارتفاع سوق الأسهم امتدادًا قويًا ، متحركًا فوق بعض مناطق المقاومة الرئيسية ومع تلاشي تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين.
يمكن للمستثمرين إضافة التعرض ، تدريجياً ، إذا استمرت الظروف في التحسن. تميل المؤشرات الرئيسية والقطاعات والأسهم القيادية إلى إجراء عمليات تراجع كبيرة كما يبدو أنها تكتسب قوة. ويكتسب ارتفاع السوق زخمًا.
يمكن لموسم الأرباح أن يقلب مسيرة السوق ، أو ينتقد قطاعات أو أسهم معينة.
قد يشعر المستثمرون الذين ظلوا على الهامش إلى حد كبير في الأيام الأخيرة بأن فرصًا كبيرة قد فاتتهم. صحيح أن بعض الأسهم قد تكون بعيدة المنال في الوقت الحالي. لكن لا تطارد الأسماء الموسعة. انتظر لترى ما إذا كانوا يتوقفون مؤقتًا أو يتراجعون أو ينشئون قواعد جديدة. وفي الوقت نفسه ، ستظهر الأسهم الأخرى في المقدمة.
إذا كان لهذا الارتفاع في السوق أرجل حقيقية ، فسيكون هناك الكثير من الفرص. إذا توقفت سريعًا مرة أخرى ، فستكون سعيدًا لأنك لم تستثمر بكثافة.
لكن من الضروري تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. اصنع شبكة واسعة للعثور على الأسهم التي يتم إنشاؤها عبر قطاعات مختلفة. ثم ركز على الأسهم “الجاهزة” أو ما يقرب من ذلك.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
